Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saksoft Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 666 | 698 | 578 | 701 | 835 | 841 | 893 | 1.167 | 1.027 | 1.110 |
| Ændring (%) | 4,82 | -17,12 | 21,25 | 19,07 | 0,73 | 6,22 | 30,62 | -12,00 | 8,10 | |
| % af pengestrømmen | 300,54 | 148,23 | 223,08 | -434,16 | 339,62 | 600,49 | 783,92 | 216,18 | 988,32 | 419,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -232 | -115 | -88 | -627 | -457 | -594 | -675 | -570 | -1.212 | -1.058 |
| Ændring (%) | -50,55 | -22,99 | 611,01 | -27,19 | 30,03 | 13,77 | -15,66 | 112,78 | -12,74 | |
| % af pengestrømmen | -104,55 | -24,33 | -34,02 | 388,25 | -185,70 | -423,83 | -592,62 | -105,53 | -1.166,50 | -399,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -213 | -113 | -231 | -236 | -133 | -107 | -104 | 11 | 289 | 212 |
| Ændring (%) | -47,09 | 105,20 | 2,06 | -43,75 | -19,00 | -3,10 | -110,15 | 2.638,37 | -26,52 | |
| % af pengestrømmen | -96,00 | -23,90 | -89,06 | 145,90 | -53,92 | -76,66 | -91,29 | 1,96 | 278,19 | 80,20 |
| Cash Flow | 222 | 471 | 259 | -162 | 246 | 140 | 114 | 540 | 104 | 265 |
| Ændring (%) | 112,52 | -44,93 | -162,30 | -252,22 | -43,03 | -18,63 | 373,64 | -80,75 | 154,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
