Pengestrømsopgørelse (TTM)
Steel Authority of India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 329.403 | 309.866 | 32.814 | -52.902 | 99.421 | 29.109 | -16.737 | 99.143 | 190.341 |
| Ændring (%) | -5,93 | -89,41 | -261,22 | -287,94 | -70,72 | -157,50 | -692,35 | 91,99 | |
| % af pengestrømmen | 6.338,58 | -8.012,27 | -571,66 | 7.105,64 | 25.992,44 | 23.684,95 | 5.381,70 | 4.461,88 | 10.692,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38.810 | -39.758 | -38.940 | -33.710 | -35.000 | -42.605 | -49.840 | -52.685 | -63.923 |
| Ændring (%) | 2,44 | -2,06 | -13,43 | 3,83 | 21,73 | 16,98 | 5,71 | 21,33 | |
| % af pengestrømmen | -746,82 | 1.028,02 | 678,37 | 4.527,84 | -9.150,43 | -34.666,72 | 16.025,69 | -2.371,06 | -3.590,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -285.396 | -273.976 | 385 | 85.867 | -64.038 | 13.620 | 66.266 | -44.236 | -124.637 |
| Ændring (%) | -4,00 | -100,14 | 22.191,48 | -174,58 | -121,27 | 386,55 | -166,76 | 181,76 | |
| % af pengestrømmen | -5.491,76 | 7.084,25 | -6,71 | -11.533,49 | -16.742,01 | 11.081,77 | -21.307,40 | -1.990,82 | -7.001,31 |
| Cash Flow | 5.197 | -3.867 | -5.740 | -744 | 382 | 123 | -311 | 2.222 | 1.780 |
| Ændring (%) | -174,42 | 48,43 | -87,03 | -151,38 | -67,87 | -353,05 | -814,47 | -19,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
