Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sagility Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.733 | 9.384 | 10.086 | 12.141 | 11.637 |
| Ændring (%) | -3,58 | 7,48 | 20,37 | -4,15 | |
| % af pengestrømmen | -403,57 | -415,83 | -2.259,24 | -329.909,51 | -540,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.691 | -5.824 | -5.929 | -9.642 | -9.010 |
| Ændring (%) | 24,16 | 1,81 | 62,63 | -6,56 | |
| % af pengestrømmen | 194,50 | 258,06 | 1.328,01 | 262.013,32 | 418,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7.513 | -5.872 | -4.626 | -2.561 | -4.922 |
| Ændring (%) | -21,84 | -21,23 | -44,64 | 92,23 | |
| % af pengestrømmen | 311,55 | 260,21 | 1.036,06 | 69.584,24 | 228,65 |
| Cash Flow | -2.412 | -2.257 | -446 | -4 | -2.153 |
| Ændring (%) | -6,42 | -80,22 | -99,18 | 58.400,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
