Pengestrømsopgørelse (TTM)
Safe Enterprises Retail Fixtures Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 30 | 85 | 135 | 311 | 424 | 536 |
| Ændring (%) | 187,35 | 58,55 | 129,32 | 36,38 | 26,67 | |
| % af pengestrømmen | 347,11 | 147,58 | -315,29 | 237,41 | 449,51 | 930,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -18 | -68 | -105 | -1.022 | -1.939 |
| Ændring (%) | 259,59 | 286,02 | 54,35 | 876,62 | 89,76 | |
| % af pengestrømmen | -57,02 | -30,34 | 157,82 | -79,99 | -1.084,49 | -3.364,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -16 | -10 | -111 | -75 | 692 | 1.460 |
| Ændring (%) | -38,69 | 1.008,08 | -32,08 | -1.021,88 | 110,85 | |
| % af pengestrømmen | -190,10 | -17,24 | 257,48 | -57,43 | 734,98 | 2.533,41 |
| Cash Flow | 9 | 58 | -43 | 131 | 94 | 58 |
| Ændring (%) | 575,84 | -174,22 | -404,54 | -27,97 | -38,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
