Pengestrømsopgørelse (TTM)
R S Software (India) Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -160 | -80 | 38 | 91 | 154 | 88 | -44 | -96 | -105 | -35 | 93 | 158 | 32 | 44 | -80 | 20 | -66 |
| Ændring (%) | -50,05 | -147,12 | 142,89 | 67,87 | -42,46 | -149,53 | 119,54 | 9,75 | -66,77 | -365,67 | 70,27 | -79,66 | 37,90 | -279,05 | -125,18 | -430,39 | |
| % af pengestrømmen | 335,96 | 127,05 | 98,91 | -719,83 | 389,63 | 229,28 | 104,31 | 330,00 | 1.448,76 | -101,05 | 91,26 | 101,86 | -184,38 | -120,75 | 46,51 | -24,77 | 38,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 143 | 76 | 72 | -20 | -58 | -23 | 12 | 65 | 94 | 66 | 10 | -1 | -51 | -78 | -84 | -91 | -101 |
| Ændring (%) | -47,20 | -4,84 | -127,74 | 190,75 | -61,13 | -151,48 | 457,10 | 44,72 | -29,20 | -84,74 | -110,55 | 4.680,22 | 51,97 | 7,77 | 8,92 | 11,06 | |
| % af pengestrømmen | -300,63 | -120,19 | 188,97 | 157,04 | -147,22 | -58,52 | -27,68 | -222,17 | -1.286,23 | 191,15 | 9,92 | -0,69 | 291,72 | 210,54 | 48,81 | 112,41 | 58,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -4 | -6 | -84 | -84 | -81 | -75 | 2 | 5 | 3 | -1 | 0 | 1 | -4 | -9 | -10 | -5 |
| Ændring (%) | 56,74 | 35,13 | 1.314,41 | -0,13 | -3,16 | -7,46 | -103,02 | 99,56 | -24,59 | -135,09 | -103,57 | 2.886,05 | -392,76 | 133,01 | 14,17 | -50,00 | |
| % af pengestrømmen | 5,90 | 7,00 | -15,64 | 662,79 | -213,42 | -211,36 | 179,69 | -7,83 | -62,53 | 9,90 | -1,18 | 0,03 | -7,34 | 10,21 | 5,12 | 12,36 | 2,90 |
| Cash Flow | -48 | -63 | 38 | -13 | 39 | 39 | -42 | -29 | -7 | 35 | 102 | 156 | -17 | -37 | -171 | -81 | -172 |
| Ændring (%) | 32,08 | -160,52 | -133,38 | -410,14 | -2,21 | -208,85 | -30,60 | -75,00 | -576,42 | 194,16 | 52,55 | -111,24 | 110,57 | 364,83 | -52,71 | 112,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
