Pengestrømsopgørelse (TTM)
Roto Pumps Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 93 | 268 | 297 | 296 | 386 | 342 | 362 | 439 |
| Ændring (%) | -44,89 | 189,47 | 10,74 | -0,38 | 30,44 | -11,51 | 5,79 | 21,36 | |
| % af pengestrømmen | 127,53 | -140,62 | -313,18 | 715,66 | 1.433,38 | -2.864,55 | -2.175,51 | -1.734,27 | -790,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -90 | -180 | -301 | -391 | -317 | -251 | -239 | -200 | -224 |
| Ændring (%) | 101,33 | 66,65 | 30,17 | -19,07 | -20,81 | -4,57 | -16,64 | 12,32 | |
| % af pengestrømmen | -67,92 | 273,57 | 350,74 | -942,13 | -1.532,97 | 1.859,93 | 1.523,24 | 956,82 | 403,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 53 | 22 | -54 | 136 | 41 | -149 | -118 | -183 | -270 |
| Ændring (%) | -59,22 | -346,33 | -353,40 | -69,59 | -461,25 | -20,65 | 54,80 | 47,73 | |
| % af pengestrømmen | 40,38 | -32,95 | 62,44 | 326,47 | 199,59 | 1.104,62 | 752,27 | 877,45 | 486,81 |
| Cash Flow | 132 | -66 | -86 | 42 | 21 | -13 | -16 | -21 | -56 |
| Ændring (%) | -149,98 | 29,98 | -148,46 | -50,26 | -165,27 | 16,52 | 32,71 | 166,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
