Pengestrømsopgørelse (TTM)
R & B Denims Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 198 | 160 | 49 | 162 | 483 | 589 | -157 | 244 | 516 | 232 |
| Ændring (%) | -19,32 | -69,11 | 228,37 | 198,10 | 21,86 | -126,71 | -255,08 | 111,46 | -55,00 | |
| % af pengestrømmen | -48.924,44 | 4.126,69 | 456,04 | 170,26 | 1.186,63 | -1.095,40 | 320,91 | -621,14 | -18.965,00 | 304,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -108 | -288 | -186 | -75 | -167 | -266 | -216 | -140 | -290 |
| Ændring (%) | 3.231,54 | 166,70 | -35,56 | -59,73 | 123,57 | 59,03 | -18,75 | -35,42 | 107,90 | |
| % af pengestrømmen | 800,74 | -2.788,90 | -2.661,13 | -194,98 | -183,59 | 310,93 | 542,36 | 550,02 | 5.128,73 | -380,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -195 | -48 | 250 | 119 | -368 | -476 | 374 | -81 | -392 | 134 |
| Ændring (%) | -75,45 | -620,50 | -52,41 | -409,68 | 29,30 | -178,68 | -121,53 | 387,07 | -134,17 | |
| % af pengestrømmen | 48.224,20 | -1.237,82 | 2.305,09 | 124,72 | -903,03 | 884,47 | -763,27 | 205,15 | 14.427,60 | 175,99 |
| Cash Flow | -0 | 4 | 11 | 95 | 41 | -54 | -49 | -39 | -3 | 76 |
| Ændring (%) | -1.056,54 | 179,50 | 779,55 | -57,23 | -232,01 | -8,83 | -19,88 | -93,07 | -2.901,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
