Pengestrømsopgørelse (TTM)
R M Drip and Sprinklers Systems Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | 41 | 25 | 10 | 12 | 14 | -3 | -19 | -76 | -111 | -137 | -196 | -256 | -274 | -226 | -178 |
| Ændring (%) | 17,81 | -38,41 | -62,36 | 21,21 | 17,42 | -121,36 | 567,81 | 294,72 | 44,58 | 24,06 | 43,11 | 30,13 | 7,15 | -17,53 | -21,26 | |
| % af pengestrømmen | 856,64 | -14.130,96 | -473,50 | -91,60 | -177,09 | -513,53 | 125,23 | 973,77 | 4.210,13 | 6.729,80 | -2.875,73 | -7.155,79 | -35.635,84 | 14.004,14 | 115.489,00 | -11.367,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -9 | -2 | 6 | 5 | 3 | 16 | 29 | 13 | -3 | -62 | -61 | -60 | -93 | -84 | -74 |
| Ændring (%) | -21,45 | -82,88 | -484,10 | -23,23 | -30,26 | 400,83 | 80,03 | -54,63 | -120,43 | 2.174,92 | -1,84 | -1,87 | 55,74 | -9,93 | -11,02 | |
| % af pengestrømmen | -288,44 | 3.172,50 | 29,55 | -58,34 | -71,43 | -123,02 | -703,35 | -1.474,37 | -732,63 | 165,48 | -1.296,58 | -2.212,88 | -8.310,04 | 4.746,39 | 42.752,94 | -4.755,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -32 | -29 | -26 | -23 | -19 | -16 | -12 | 61 | 112 | 204 | 260 | 316 | 365 | 309 | 254 |
| Ændring (%) | 68,68 | -9,59 | -10,60 | -12,58 | -14,42 | -19,35 | -23,94 | -613,39 | 81,98 | 82,54 | 27,47 | 21,55 | 15,45 | -15,21 | -17,94 | |
| % af pengestrømmen | -468,19 | 11.058,47 | 543,95 | 249,93 | 348,52 | 736,56 | 678,14 | 600,60 | -3.377,47 | -6.795,21 | 4.272,29 | 9.468,66 | 44.045,89 | -18.650,49 | -158.141,18 | 16.222,19 |
| Cash Flow | 4 | -0 | -5 | -10 | -7 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | 5 | 3 | 1 | -2 | -0 | 2 |
| Ændring (%) | -107,14 | 1.738,09 | 94,56 | -37,31 | -59,51 | -12,40 | -14,11 | -8,70 | -9,55 | -390,34 | -42,49 | -73,87 | -372,66 | -90,00 | -900,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
