Pengestrømsopgørelse (TTM)
RHI Magnesita India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 889 | 1.654 | 17 | 273 | 1.391 | 2.383 | 2.309 | 2.706 | 3.274 | 3.731 |
| Ændring (%) | 85,97 | -98,99 | 1.537,20 | 410,13 | 71,33 | -3,08 | 17,19 | 21,01 | 13,94 | |
| % af pengestrømmen | 105,37 | 501,79 | -1,88 | -29,33 | -1.812,83 | 91,57 | 2.716,09 | -99,34 | 7.756,37 | 798,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 252 | -788 | -664 | -699 | -1.017 | -11.500 | -13.702 | -3.124 | -1.088 | -1.133 |
| Ændring (%) | -413,13 | -15,70 | 5,29 | 45,48 | 1.030,70 | 19,15 | -77,20 | -65,19 | 4,17 | |
| % af pengestrømmen | 29,80 | -238,93 | 74,94 | 75,23 | 1.325,81 | -441,95 | -16.116,62 | 114,70 | -2.576,48 | -242,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -297 | -537 | -239 | -503 | -450 | 11.719 | 11.478 | -2.305 | -2.145 | -2.131 |
| Ændring (%) | 80,82 | -55,55 | 110,71 | -10,44 | -2.702,48 | -2,06 | -120,09 | -6,98 | -0,65 | |
| % af pengestrømmen | -35,17 | -162,86 | 26,94 | 54,11 | 587,02 | 450,38 | 13.500,52 | 84,64 | -5.079,90 | -456,10 |
| Cash Flow | 844 | 330 | -886 | -929 | -77 | 2.602 | 85 | -2.724 | 42 | 467 |
| Ændring (%) | -60,95 | -368,76 | 4,90 | -91,75 | -3.492,03 | -96,73 | -3.303,91 | -101,55 | 1.006,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
