Pengestrømsopgørelse (TTM)
Reliable Data Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | -71 | -34 | 18 | 65 | 28 | -154 | -3 | -278 |
| Ændring (%) | -33,66 | -52,47 | -153,58 | 256,37 | -56,09 | -643,38 | -98,12 | 9.511,33 | |
| % af pengestrømmen | 1.042,99 | 1.341,70 | 10.492,57 | -2.295,87 | -1.908,38 | 135.314,29 | -3.066,06 | -34,62 | 1.842,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 80 | 46 | 11 | -11 | -67 | -22 | -48 | -50 | 9 |
| Ændring (%) | -42,56 | -76,77 | -206,33 | 495,00 | -67,59 | 118,35 | 6,22 | -117,05 | |
| % af pengestrømmen | -771,62 | -859,54 | -3.284,83 | 1.426,35 | 1.979,50 | -103.595,24 | -943,27 | -603,19 | -56,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 20 | 23 | -8 | -1 | -7 | 207 | 62 | 255 |
| Ændring (%) | 15,00 | 13,04 | -133,40 | -87,23 | 578,14 | -3.224,87 | -70,25 | 312,57 | |
| % af pengestrømmen | -171,36 | -382,15 | -7.107,74 | 969,52 | 28,87 | -31.614,29 | 4.119,54 | 737,82 | -1.685,54 |
| Cash Flow | -10 | -5 | -0 | -1 | -3 | 0 | 5 | 8 | -15 |
| Ændring (%) | -48,43 | -93,92 | 144,87 | 328,73 | -100,62 | 23.880,95 | 66,10 | -280,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
