Pengestrømsopgørelse (TTM)
Refractory Shapes Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 76 | 17 | -25 | -57 | -99 | -35 | 11 | 39 | 68 |
| Ændring (%) | -77,52 | -249,24 | 123,03 | 74,13 | -64,21 | -130,13 | 269,87 | 72,96 | |
| % af pengestrømmen | -505,39 | -104,32 | 214,90 | 269,86 | 327,02 | -624,57 | 149,94 | 457,35 | 673,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -118 | -68 | -18 | -39 | -49 | -70 | -105 | -104 | -102 |
| Ændring (%) | -42,75 | -73,03 | 114,34 | 25,86 | 43,15 | 49,04 | -1,25 | -1,27 | |
| % af pengestrømmen | 788,48 | 414,51 | 154,32 | 186,23 | 163,11 | -1.246,14 | -1.479,71 | -1.204,97 | -1.012,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 34 | 32 | 75 | 118 | 111 | 101 | 73 | 44 |
| Ændring (%) | 25,02 | -7,22 | 134,93 | 57,43 | -5,35 | -8,94 | -28,11 | -39,10 | |
| % af pengestrømmen | -183,08 | -210,20 | -269,21 | -356,09 | -390,13 | 1.970,70 | 1.429,77 | 847,61 | 439,16 |
| Cash Flow | -15 | -16 | -12 | -21 | -30 | 6 | 7 | 9 | 10 |
| Ændring (%) | 8,89 | -27,56 | 77,61 | 43,70 | -118,74 | 25,51 | 21,26 | 17,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
