Pengestrømsopgørelse (TTM)
Refex Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 433 | 1.233 | 1.007 | -169 | -301 | 276 | 597 | 28 | -1.545 | -2.648 |
| Ændring (%) | 184,70 | -18,36 | -116,84 | 77,34 | -191,87 | 116,09 | -95,23 | -5.522,53 | 71,44 | |
| % af pengestrømmen | -2.733,16 | -3.322,88 | 525,67 | 104,28 | 150,99 | 277,65 | 518,83 | 12,47 | 1.600,41 | -106,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -687 | -1.223 | -465 | -13 | -50 | -776 | -906 | -419 | -99 | -897 |
| Ændring (%) | 78,07 | -61,99 | -97,18 | 280,20 | 1.456,07 | 16,77 | -53,77 | -76,32 | 804,73 | |
| % af pengestrømmen | 4.333,92 | 3.295,59 | -242,72 | 8,07 | 25,04 | -779,82 | -787,46 | -183,30 | 102,73 | -36,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 238 | -47 | -350 | 20 | 151 | 599 | 424 | 619 | 1.547 | 6.031 |
| Ændring (%) | -119,86 | 641,75 | -105,73 | 654,36 | 295,71 | -29,21 | 45,92 | 150,08 | 289,76 | |
| % af pengestrømmen | -1.500,75 | 127,29 | -182,94 | -12,34 | -76,03 | 602,17 | 368,64 | 270,83 | -1.603,15 | 242,64 |
| Cash Flow | -16 | -37 | 191 | -163 | -199 | 99 | 115 | 228 | -97 | 2.485 |
| Ændring (%) | 134,17 | -616,10 | -184,89 | 22,48 | -149,96 | 15,64 | 98,62 | -142,25 | -2.675,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
