Pengestrømsopgørelse (TTM)
REC Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -383.147 | -391.240 | -435.123 | -275.518 | -190.573 | -8.185 | -12.328 | -27.059 | -148.626 | -373.598 | -547.914 | -621.969 | -722.691 | -577.226 | -574.863 | -541.089 | -492.938 | -390.641 |
| Ændring (%) | 2,11 | 11,22 | -36,68 | -30,83 | -95,70 | 50,61 | 119,50 | 449,27 | 151,37 | 46,66 | 13,52 | 16,19 | -20,13 | -0,41 | -5,88 | -8,90 | -20,75 | |
| % af pengestrømmen | 2.577,81 | 20.816,16 | 8.080,73 | -707,33 | -241,53 | 78,84 | 27,99 | 79,31 | 152,90 | 20.769,27 | -897,86 | -1.719,33 | -5.547,00 | -168.730,31 | 5.060,95 | 4.039,21 | 57.985,83 | 11.747,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 948 | -5.081 | 8.605 | 6.168 | 11.870 | -2.874 | -1.130 | -3.843 | -8.748 | -9.430 | -9.486 | -7.360 | -12.426 | -18.310 | -18.134 | -29.438 | -20.504 | -13.020 |
| Ændring (%) | -636,21 | -269,37 | -28,32 | 92,45 | -124,22 | -60,69 | 240,09 | 127,64 | 7,79 | 0,60 | -22,41 | 68,83 | 47,35 | -0,96 | 62,34 | -30,35 | -36,50 | |
| % af pengestrømmen | -6,37 | 270,32 | -159,81 | 15,83 | 15,04 | 27,69 | 2,57 | 11,26 | 9,00 | 524,21 | -15,54 | -20,35 | -95,37 | -5.352,12 | 159,65 | 219,76 | 2.411,93 | 391,57 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 367.336 | 394.441 | 421.133 | 308.302 | 257.604 | 677 | -30.588 | -3.216 | 60.168 | 381.228 | 618.425 | 665.504 | 748.146 | 595.878 | 581.639 | 557.131 | 512.591 | 400.336 |
| Ændring (%) | 7,38 | 6,77 | -26,79 | -16,44 | -99,74 | -4.616,80 | -89,49 | -1.971,19 | 533,60 | 62,22 | 7,61 | 12,42 | -20,35 | -2,39 | -4,21 | -7,99 | -21,90 | |
| % af pengestrømmen | -2.471,43 | -20.986,48 | -7.820,93 | 791,50 | 326,49 | -6,52 | 69,45 | 9,42 | -61,90 | -21.193,48 | 1.013,40 | 1.839,68 | 5.742,38 | 174.182,46 | -5.120,60 | -4.158,97 | -60.297,75 | -12.039,46 |
| Cash Flow | -14.863 | -1.880 | -5.385 | 38.952 | 78.901 | -10.382 | -44.045 | -34.117 | -97.206 | -1.799 | 61.025 | 36.175 | 13.028 | 342 | -11.359 | -13.396 | -850 | -3.325 |
| Ændring (%) | -87,35 | 186,50 | -823,38 | 102,56 | -113,16 | 324,23 | -22,54 | 184,92 | -98,15 | -3.492,52 | -40,72 | -63,98 | -97,37 | -3.420,32 | 17,93 | -93,65 | 291,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
