Pengestrømsopgørelse (TTM)
Raymond Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.761 | 7.038 | 5.440 | 6.774 | 6.819 | 8.042 | 6.231 | 5.333 | 9.529 | 2.331 |
| Ændring (%) | 22,15 | -22,70 | 24,53 | 0,66 | 17,94 | -22,53 | -14,41 | 78,69 | -75,53 | |
| % af pengestrømmen | 2.695,13 | 704,85 | 1.795,79 | -959,22 | -6.919,59 | 8.423,73 | 1.445,40 | -8.799,67 | -953,71 | -227,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.377 | 644 | 4 | -4.249 | -2.250 | -4.758 | -9.335 | -10.378 | -9.443 | -2.317 |
| Ændring (%) | -146,76 | -99,42 | -113.309,27 | -47,04 | 111,44 | 96,20 | 11,18 | -9,01 | -75,46 | |
| % af pengestrømmen | -644,35 | 64,52 | 1,24 | 601,60 | 2.283,47 | -4.983,49 | -2.165,52 | 17.125,91 | 945,16 | 226,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.114 | -6.683 | -5.113 | -3.232 | -4.667 | -3.189 | 3.535 | 4.985 | -1.085 | -1.038 |
| Ændring (%) | 62,44 | -23,50 | -36,78 | 44,41 | -31,67 | -210,86 | 41,01 | -121,76 | -4,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.924,59 | -669,38 | -1.687,66 | 457,62 | 4.736,12 | -3.340,23 | 820,12 | -8.226,24 | 108,56 | 101,37 |
| Cash Flow | 214 | 998 | 303 | -706 | -99 | 95 | 431 | -61 | -999 | -1.024 |
| Ændring (%) | 367,06 | -69,66 | -333,13 | -86,05 | -196,88 | 351,52 | -114,06 | 1.548,73 | 2,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
