Pengestrømsopgørelse (TTM)
RateGain Travel Technologies Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 168 | 519 | 1.046 | 1.518 | 1.230 | 1.200 |
| Ændring (%) | -18,40 | 208,94 | 101,51 | 45,11 | -19,01 | -2,43 | |
| % af pengestrømmen | 62,80 | -85,49 | 78,86 | 71,83 | 90,59 | 185,57 | 150,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -817 | -2.951 | 126 | 391 | -5.679 | -6.424 | -454 |
| Ændring (%) | 261,17 | -104,26 | 211,02 | -1.551,46 | 13,11 | -92,94 | |
| % af pengestrømmen | -249,18 | 1.501,37 | 19,11 | 26,86 | -338,92 | -969,54 | -56,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 929 | 2.399 | -17 | -23 | 5.814 | 5.813 | -17 |
| Ændring (%) | 158,29 | -100,71 | 35,86 | -25.257,07 | -0,02 | -100,30 | |
| % af pengestrømmen | 283,22 | -1.220,40 | -2,58 | -1,59 | 346,94 | 877,30 | -2,18 |
| Cash Flow | 328 | -197 | 658 | 1.457 | 1.676 | 663 | 799 |
| Ændring (%) | -159,94 | -434,89 | 121,25 | 15,05 | -60,46 | 20,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
