Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rapid Fleet Management Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 244 | 74 | 65 | 9 | -64 | -138 | -30 | 78 |
| Ændring (%) | -69,53 | -12,98 | -85,77 | -799,72 | 114,29 | -78,30 | -360,85 | |
| % af pengestrømmen | 163,46 | -73,53 | -490,90 | 2,64 | -48,99 | 160,87 | 17,64 | -30,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -175 | -44 | -57 | -122 | -125 | -128 | -183 | -238 |
| Ændring (%) | -74,95 | 30,87 | 112,81 | 2,28 | 2,23 | 43,14 | 30,14 | |
| % af pengestrømmen | -117,54 | 43,46 | 436,40 | -35,08 | -95,17 | 149,10 | 107,88 | 93,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | -131 | -20 | 462 | 321 | 180 | 43 | -94 |
| Ændring (%) | -262,90 | -84,52 | -2.369,40 | -30,50 | -43,88 | -75,95 | -315,85 | |
| % af pengestrømmen | 54,08 | 130,07 | 154,50 | 132,44 | 244,16 | -209,98 | -25,52 | 36,86 |
| Cash Flow | 149 | -101 | -13 | 349 | 131 | -86 | -170 | -254 |
| Ændring (%) | -167,73 | -86,97 | -2.747,44 | -62,30 | -165,25 | 97,85 | 49,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
