Pengestrømsopgørelse (TTM)
Rana Sugars Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.365 | 916 | 1.760 | -838 | 481 | 443 | 229 | 545 | 37 |
| Ændring (%) | -32,90 | 92,15 | -147,61 | -157,42 | -7,96 | -48,24 | 138,00 | -93,26 | |
| % af pengestrømmen | 2.204,31 | -268,31 | 3.978,81 | 690,17 | -760,26 | 3.120,92 | 401,32 | 245,34 | -122,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -670 | -1.229 | -1.321 | -981 | -701 | -513 | -247 | 77 | 88 |
| Ændring (%) | 83,45 | 7,53 | -25,72 | -28,52 | -26,93 | -51,73 | -131,07 | 14,72 | |
| % af pengestrømmen | -1.081,50 | 359,93 | -2.986,85 | 808,44 | 1.108,61 | -3.612,79 | -433,23 | 34,58 | -293,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -633 | -29 | -395 | 1.698 | 157 | 84 | 75 | -400 | -155 |
| Ændring (%) | -95,49 | 1.279,63 | -530,35 | -90,74 | -46,56 | -10,29 | -631,00 | -61,24 | |
| % af pengestrømmen | -1.022,82 | 8,38 | -891,95 | -1.398,62 | -248,35 | 591,89 | 131,91 | -179,92 | 515,21 |
| Cash Flow | 62 | -341 | 44 | -121 | -63 | 14 | 57 | 222 | -30 |
| Ændring (%) | -651,23 | -112,96 | -374,45 | -47,88 | -122,42 | 302,53 | 289,32 | -113,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
