Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quadpro ITeS Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | 9 | 24 | 4 | 5 | 6 | 16 | 15 | 17 | 7 | 3 | -2 | -8 | -14 |
| Ændring (%) | -222,31 | 174,89 | -83,45 | 27,58 | 21,62 | 159,08 | -3,26 | 8,09 | -56,59 | -63,14 | -171,26 | 330,96 | 76,80 | |
| % af pengestrømmen | -6,16 | 15,01 | 22.920,19 | -4,08 | -5,43 | -6,90 | 157,89 | 135,08 | 130,88 | -125,49 | -16,48 | 7,15 | 34,24 | 68,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -17 | -21 | -100 | -97 | -94 | -6 | -4 | -4 | -22 | -28 | -35 | -21 | -7 |
| Ændring (%) | 35,81 | 24,55 | 366,92 | -2,93 | -3,02 | -93,84 | -31,46 | -1,82 | 468,21 | 27,85 | 21,78 | -40,46 | -67,96 | |
| % af pengestrømmen | -11,02 | -29,84 | -20.649,04 | 103,66 | 104,99 | 106,45 | -57,90 | -35,09 | -30,88 | 387,62 | 176,57 | 130,82 | 86,61 | 31,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 135 | 66 | -2 | -0 | -0 | -0 | 9 | 10 | 10 | 5 | -0 | |||
| Ændring (%) | -50,84 | -103,40 | -82,06 | -0,00 | -0,00 | 4,02 | 3,86 | -50,61 | -102,46 | |||||
| % af pengestrømmen | 117,18 | 114,83 | -2.171,15 | 0,42 | 0,44 | 0,46 | -162,13 | -60,09 | -37,97 | -20,85 | 0,58 | |||
| Cash Flow | 115 | 58 | 0 | -97 | -93 | -89 | 10 | 11 | 13 | -6 | -16 | -26 | -24 | -21 |
| Ændring (%) | -49,83 | -99,82 | -93.110,58 | -4,16 | -4,35 | -111,33 | 13,07 | 11,56 | -145,27 | 180,67 | 64,37 | -10,07 | -11,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
