Pengestrømsopgørelse (TTM)
PVR INOX Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.534 | -1.511 | -4.127 | -5.014 | 1.668 | 6.358 | 8.639 | 18.509 | 19.790 | 16.617 | 19.668 |
| Ændring (%) | -159,62 | 173,14 | 21,51 | -133,26 | 281,17 | 35,89 | 114,25 | 6,92 | -16,03 | 18,36 | |
| % af pengestrømmen | 81,12 | -258,23 | -110,30 | -561,60 | -315,71 | -1.326,41 | -511,49 | 986,94 | 3.303,84 | -2.074,53 | 1.518,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.994 | -1.867 | -2.886 | -3.137 | -28 | -832 | -5.759 | -7.764 | -6.266 | -5.277 | -3.026 |
| Ændring (%) | -6,35 | 54,60 | 8,70 | -99,10 | 2.860,14 | 592,35 | 34,81 | -19,29 | -15,78 | -42,66 | |
| % af pengestrømmen | -63,81 | -319,07 | -77,14 | -351,37 | 5,32 | 173,54 | 340,97 | -413,97 | -1.046,08 | 658,80 | -233,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.583 | 3.963 | 10.755 | 9.045 | -2.168 | -6.005 | -6.935 | -11.224 | -12.925 | -12.153 | -15.347 |
| Ændring (%) | 53,40 | 171,38 | -15,90 | -123,97 | 176,97 | 15,49 | 61,85 | 15,16 | -5,97 | 26,28 | |
| % af pengestrømmen | 82,69 | 677,30 | 287,44 | 1.012,97 | 410,39 | 1.252,87 | 410,60 | -598,49 | -2.157,76 | 1.517,23 | -1.185,10 |
| Cash Flow | 3.124 | 585 | 3.742 | 893 | -528 | -479 | -1.689 | 1.875 | 599 | -801 | 1.295 |
| Ændring (%) | -81,27 | 539,46 | -76,14 | -159,17 | -9,28 | 252,39 | -211,04 | -68,06 | -233,72 | -261,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
