Pengestrømsopgørelse (TTM)
PVR INOX Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.014 | 1.668 | 6.358 | 8.639 | 18.509 | 19.790 | 16.617 | 19.668 | 21.209 |
| Ændring (%) | -133,26 | 281,17 | 35,89 | 114,25 | 6,92 | -16,03 | 18,36 | 7,84 | |
| % af pengestrømmen | -561,60 | -315,71 | -1.326,41 | -511,49 | 986,94 | 3.303,84 | -2.074,53 | 1.518,76 | 1.228,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.137 | -28 | -832 | -5.759 | -7.764 | -6.266 | -5.277 | -3.026 | -1.871 |
| Ændring (%) | -99,10 | 2.860,14 | 592,35 | 34,81 | -19,29 | -15,78 | -42,66 | -38,17 | |
| % af pengestrømmen | -351,37 | 5,32 | 173,54 | 340,97 | -413,97 | -1.046,08 | 658,80 | -233,67 | -108,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.045 | -2.168 | -6.005 | -6.935 | -11.224 | -12.925 | -12.153 | -15.347 | -17.611 |
| Ændring (%) | -123,97 | 176,97 | 15,49 | 61,85 | 15,16 | -5,97 | 26,28 | 14,75 | |
| % af pengestrømmen | 1.012,97 | 410,39 | 1.252,87 | 410,60 | -598,49 | -2.157,76 | 1.517,23 | -1.185,10 | -1.019,75 |
| Cash Flow | 893 | -528 | -479 | -1.689 | 1.875 | 599 | -801 | 1.295 | 1.727 |
| Ændring (%) | -159,17 | -9,28 | 252,39 | -211,04 | -68,06 | -233,72 | -261,67 | 33,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
