Pengestrømsopgørelse (TTM)
Poly Medicure Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 777 | 1.235 | 1.568 | 1.911 | 2.390 | 2.661 | 2.526 | 2.404 | 2.665 |
| Ændring (%) | 59,00 | 26,98 | 21,85 | 25,11 | 11,32 | -5,08 | -4,81 | 10,84 | |
| % af pengestrømmen | 863,83 | 4.405,32 | -7.296,81 | -27.489,50 | -974,58 | 5.331,56 | 545,30 | -7.167,50 | 1.995,08 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.128 | -853 | -1.304 | -1.792 | -2.313 | -2.409 | -11.839 | -11.943 | -2.724 |
| Ændring (%) | -79,33 | 52,86 | 37,42 | 29,05 | 4,16 | 391,39 | 0,87 | -77,19 | |
| % af pengestrømmen | -4.591,92 | -3.044,51 | 6.070,45 | 25.790,16 | 943,13 | -4.827,74 | -2.556,12 | 35.604,42 | -2.039,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.441 | -353 | -285 | -125 | -322 | -202 | 9.777 | 9.505 | 193 |
| Ændring (%) | -110,27 | -19,35 | -56,12 | 157,81 | -37,49 | -4.951,19 | -2,78 | -97,97 | |
| % af pengestrømmen | 3.828,09 | -1.260,81 | 1.326,36 | 1.799,32 | 131,45 | -403,82 | 2.110,82 | -28.336,93 | 144,41 |
| Cash Flow | 90 | 28 | -21 | -7 | -245 | 50 | 463 | -34 | 134 |
| Ændring (%) | -68,82 | -176,66 | -67,65 | 3.428,96 | -120,35 | 828,08 | -107,24 | -498,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
