Pengestrømsopgørelse (TTM)
PNB Gilts Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -39.259 | -45.636 | 23.230 | -46.383 | -63.626 | -28.751 | 9.266 | -1.969 | -37.784 | -25.398 |
| Ændring (%) | 16,24 | -150,90 | -299,67 | 37,18 | -54,81 | -132,23 | -121,25 | 1.819,12 | -32,78 | |
| % af pengestrømmen | 2.608,38 | -9.366,02 | 1.488.132,61 | 13.347,87 | -2.938,00 | -1.017,17 | -653,71 | 83,52 | 15.011,14 | 4.106,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -6 | -41 | -144 | -114 | -10 | -4 | -10 | -12 | -9 |
| Ændring (%) | -25,87 | 547,99 | 252,80 | -20,86 | -90,83 | -61,80 | 143,64 | 27,67 | -31,06 | |
| % af pengestrømmen | 0,57 | -1,29 | -2.618,96 | 41,51 | -5,27 | -0,37 | 0,28 | 0,41 | 4,94 | 1,39 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 37.762 | 46.129 | -23.187 | 46.180 | 65.906 | 31.588 | -10.679 | -379 | 37.545 | 24.788 |
| Ændring (%) | 22,16 | -150,27 | -299,16 | 42,72 | -52,07 | -133,81 | -96,45 | -10.009,49 | -33,98 | |
| % af pengestrømmen | -2.508,95 | 9.467,31 | -1.485.413,20 | -13.289,38 | 3.043,27 | 1.117,54 | 753,43 | 16,07 | -14.916,08 | -4.008,24 |
| Cash Flow | -1.505 | 487 | 2 | -347 | 2.166 | 2.827 | -1.417 | -2.357 | -252 | -618 |
| Ændring (%) | -132,37 | -99,68 | -22.360,86 | -723,22 | 30,52 | -150,15 | 66,32 | -89,32 | 145,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
