Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pentagon Rubber Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | 19 | 12 | 4 | -124 | -138 | -152 | 58 | 67 | 75 |
| Ændring (%) | -1.302,62 | -38,12 | -63,97 | -2.981,37 | 11,26 | 10,12 | -138,21 | 14,58 | 12,72 | |
| % af pengestrømmen | -56,97 | 2.258,95 | -14.313,77 | -421,74 | -118,66 | -170,09 | -263,17 | -145,79 | -1.472,73 | 243,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -2 | -2 | -2 | -1 | -42 | -82 | -95 | -59 | -23 |
| Ændring (%) | 1.832,08 | -12,28 | -14,00 | -24,72 | 3.492,48 | 97,22 | 15,42 | -38,15 | -61,69 | |
| % af pengestrømmen | -3,76 | -239,53 | 2.151,50 | 151,32 | -1,11 | -51,48 | -142,66 | 238,72 | 1.301,66 | -73,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | -16 | -10 | -4 | 230 | 261 | 292 | -3 | -12 | -22 |
| Ændring (%) | -462,27 | -37,62 | -63,08 | -6.179,15 | 13,57 | 11,95 | -100,96 | 334,84 | 77,00 | |
| % af pengestrømmen | 160,70 | -1.919,42 | 12.260,48 | 370,23 | 219,78 | 321,57 | 505,83 | 7,07 | 271,10 | -70,40 |
| Cash Flow | 3 | 1 | -0 | -1 | 105 | 81 | 58 | -40 | -5 | 31 |
| Ændring (%) | -69,67 | -109,77 | 1.122,75 | -10.340,65 | -22,38 | -28,83 | -168,97 | -88,66 | -781,64 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
