Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pennar Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.568 | -428 | -133 | 1.949 | 1.407 | 2.441 | 2.889 | 2.247 | 2.758 | 2.560 |
| Ændring (%) | -127,27 | -68,80 | -1.561,24 | -27,83 | 73,52 | 18,33 | -22,21 | 22,73 | -7,18 | |
| % af pengestrømmen | 2.485,26 | 778,87 | 255,56 | 4.597,41 | 190,46 | 232,03 | 1.576,80 | -422,41 | 4.771,45 | 496,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -303 | -61 | -445 | -985 | -298 | -280 | -1.467 | -2.568 | -2.691 | -1.050 |
| Ændring (%) | -79,87 | 629,51 | 121,26 | -69,70 | -6,20 | 424,16 | 75,06 | 4,79 | -60,99 | |
| % af pengestrømmen | -480,35 | 111,11 | 852,49 | -2.322,17 | -40,38 | -26,59 | -800,55 | 482,61 | -4.655,02 | -203,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.200 | 434 | 524 | -922 | -370 | -1.126 | -1.256 | -223 | -21 | -1.004 |
| Ændring (%) | -136,13 | 20,89 | -275,91 | -59,89 | 204,38 | 11,51 | -82,24 | -90,67 | 4.726,44 | |
| % af pengestrømmen | -1.902,54 | -789,98 | -1.004,41 | -2.175,24 | -50,07 | -107,01 | -685,32 | 41,92 | -35,99 | -194,59 |
| Cash Flow | 63 | -55 | -52 | 42 | 739 | 1.052 | 183 | -532 | 58 | 516 |
| Ændring (%) | -187,00 | -4,92 | -181,23 | 1.642,22 | 42,43 | -82,59 | -390,39 | -110,86 | 792,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
