Pengestrømsopgørelse (TTM)
One97 Communications Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.415 | -12.416 | -12.363 | -12.958 | 4.156 | 10.283 | 6.508 | -5.057 | -1.213 | 3.127 |
| Ændring (%) | -19,46 | -0,43 | 4,81 | -132,07 | 147,43 | -36,71 | -177,70 | -76,01 | -357,79 | |
| % af pengestrømmen | 18.572,29 | -194,70 | -92,71 | -169,08 | 21,52 | 230,61 | 67,29 | -101,55 | 5,50 | -37,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 13.630 | 14.109 | -54.886 | -54.592 | 26.255 | 5.006 | 3.180 | 10.210 | -20.429 | -12.029 |
| Ændring (%) | 3,51 | -489,01 | -0,54 | -148,09 | -80,93 | -36,48 | 221,07 | -300,09 | -41,12 | |
| % af pengestrømmen | -16.421,69 | 221,25 | -411,59 | -712,32 | 135,96 | 112,27 | 32,88 | 205,02 | 92,64 | 144,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.627 | 4.676 | 80.535 | 75.189 | -11.123 | -10.953 | -221 | -339 | -527 | -477 |
| Ændring (%) | 187,40 | 1.622,31 | -6,64 | -114,79 | -1,53 | -97,98 | 53,39 | 55,46 | -9,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.960,24 | 73,33 | 603,94 | 981,07 | -57,60 | -245,64 | -2,28 | -6,81 | 2,39 | 5,75 |
| Cash Flow | -83 | 6.377 | 13.335 | 7.664 | 19.311 | 4.459 | 9.672 | 4.980 | -22.051 | -8.301 |
| Ændring (%) | -7.783,13 | 109,11 | -42,53 | 151,97 | -76,91 | 116,91 | -48,51 | -542,79 | -62,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
