Pengestrømsopgørelse (TTM)
Patel Engineering Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.363 | 5.373 | 6.601 | 7.023 | 6.994 | 5.327 | 6.878 | 6.777 | 3.634 | 4.534 |
| Ændring (%) | 23,15 | 22,85 | 6,40 | -0,41 | -23,84 | 29,13 | -1,47 | -46,38 | 24,77 | |
| % af pengestrømmen | 606,51 | 998,93 | 1.995,22 | -1.109,33 | 6.382,89 | -501,72 | 544,60 | -7.070,36 | 554,46 | 154,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -795 | -1.437 | -1.911 | -2.241 | -1.914 | -1.972 | -1.323 | -1.250 | -148 | 516 |
| Ændring (%) | 80,85 | 32,95 | 17,28 | -14,59 | 3,02 | -32,90 | -5,54 | -88,14 | -447,80 | |
| % af pengestrømmen | -110,49 | -267,24 | -577,69 | 354,04 | -1.747,01 | 185,75 | -104,78 | 1.304,13 | -22,62 | 17,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.849 | -3.398 | -4.359 | -5.415 | -4.970 | -4.416 | -4.292 | -5.623 | -2.830 | -2.113 |
| Ændring (%) | 19,27 | 28,28 | 24,23 | -8,21 | -11,15 | -2,82 | 31,01 | -49,66 | -25,33 | |
| % af pengestrømmen | -396,01 | -631,69 | -1.317,53 | 855,30 | -4.535,90 | 415,96 | -339,82 | 5.866,20 | -431,84 | -71,97 |
| Cash Flow | 719 | 538 | 331 | -633 | 110 | -1.062 | 1.263 | -96 | 655 | 2.936 |
| Ændring (%) | -25,23 | -38,50 | -291,37 | -117,31 | -1.068,89 | -218,96 | -107,59 | -783,78 | 348,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
