Pengestrømsopgørelse (TTM)
Apeejay Surrendra Park Hotels Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 581 | 1.763 | 1.706 | 1.682 | 1.637 | 1.576 | 1.646 | 1.815 |
| Ændring (%) | 203,43 | -3,27 | -1,39 | -2,66 | -3,72 | 4,41 | 10,29 | |
| % af pengestrømmen | -4.802,64 | 2.195,89 | 6.091,36 | 603,26 | 16.208,91 | -466,61 | -1.092,76 | -2.638,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -221 | -421 | -846 | -1.007 | -1.339 | -1.956 | -2.848 | -3.035 |
| Ændring (%) | 90,56 | 100,71 | 19,05 | 32,97 | 46,10 | 45,60 | 6,57 | |
| % af pengestrømmen | 1.827,11 | -524,66 | -3.020,00 | -361,08 | -13.253,47 | 578,95 | 1.890,77 | 4.410,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -372 | -1.262 | -832 | -396 | -288 | 42 | 1.051 | 1.151 |
| Ændring (%) | 239,02 | -34,05 | -52,35 | -27,25 | -114,46 | 2.420,86 | 9,47 | |
| % af pengestrømmen | 3.075,45 | -1.571,11 | -2.971,36 | -142,18 | -2.855,45 | -12,34 | -698,01 | -1.672,67 |
| Cash Flow | -12 | 80 | 28 | 279 | 10 | -338 | -151 | -69 |
| Ændring (%) | -763,64 | -65,13 | 895,71 | -96,38 | -3.444,55 | -55,42 | -54,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
