Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parin Enterprises Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -83 | 21 | 28 | 34 | 31 | 19 | 7 | -7 | 32 | 70 | 36 | 32 | 27 | -125 |
| Ændring (%) | -125,62 | 30,16 | 23,17 | -8,33 | -38,26 | -64,44 | -201,13 | -555,47 | 121,96 | -48,72 | -12,37 | -14,11 | -558,66 | |
| % af pengestrømmen | 3.305,45 | -775,60 | -173,72 | -117,06 | -363,08 | 7.397,14 | 75,15 | -24,65 | 253,41 | -2.189,37 | -91,34 | -124,67 | -241,97 | -169,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -51 | -43 | -34 | -5 | -1 | 2 | -1 | -5 | -10 | -25 | -58 | -91 | -236 |
| Ændring (%) | 58,37 | -17,15 | -20,70 | -86,39 | -68,57 | -218,17 | -170,36 | 355,63 | 78,05 | 160,53 | 128,83 | 56,30 | 160,72 | |
| % af pengestrømmen | 1.284,97 | 1.863,83 | 265,72 | 115,28 | 53,07 | -550,38 | 18,58 | -4,24 | -43,61 | 302,27 | 64,07 | 228,35 | 806,54 | -320,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113 | 27 | -1 | -30 | -35 | -18 | 1 | 36 | -14 | -64 | -50 | 1 | 52 | 435 |
| Ændring (%) | -75,97 | -104,71 | 2.225,02 | 19,05 | -50,13 | -103,25 | 6.248,26 | -137,74 | 364,96 | -21,28 | -101,86 | 5.489,51 | 732,93 | |
| % af pengestrømmen | -4.490,46 | -988,20 | 8,00 | 101,79 | 410,00 | -6.746,95 | 6,26 | 128,90 | -109,79 | 1.987,07 | 127,27 | -3,68 | -464,55 | 589,19 |
| Cash Flow | -3 | -3 | -16 | -29 | -9 | 0 | 9 | 28 | 13 | -3 | -40 | -25 | -11 | 74 |
| Ændring (%) | 9,18 | 481,12 | 82,79 | -70,44 | -103,03 | 3.400,00 | 208,29 | -55,69 | -125,69 | 1.129,09 | -35,79 | -55,75 | -756,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
