Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parin Enterprises Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 28 | 34 | 31 | 19 | 7 | -7 | 32 | 70 | 36 | 32 | 27 | -125 | -165 | -205 | -90 | 26 |
| Ændring (%) | 23,17 | -8,33 | -38,26 | -64,44 | -201,13 | -555,47 | 121,96 | -48,72 | -12,37 | -14,11 | -558,66 | 32,03 | 24,26 | -56,25 | -128,57 | |
| % af pengestrømmen | -173,72 | -117,06 | -363,08 | 7.397,14 | 75,15 | -24,65 | 253,41 | -2.189,37 | -91,34 | -124,67 | -241,97 | -169,00 | -412,68 | -3.408,08 | 289,26 | -37,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -43 | -34 | -5 | -1 | 2 | -1 | -5 | -10 | -25 | -58 | -91 | -236 | -203 | -170 | -103 | -35 |
| Ændring (%) | -20,70 | -86,39 | -68,57 | -218,17 | -170,36 | 355,63 | 78,05 | 160,53 | 128,83 | 56,30 | 160,72 | -14,09 | -16,40 | -39,57 | -65,49 | |
| % af pengestrømmen | 265,72 | 115,28 | 53,07 | -550,38 | 18,58 | -4,24 | -43,61 | 302,27 | 64,07 | 228,35 | 806,54 | -320,19 | -508,75 | -2.826,57 | 331,35 | 52,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -30 | -35 | -18 | 1 | 36 | -14 | -64 | -50 | 1 | 52 | 435 | 408 | 380 | 161 | -58 |
| Ændring (%) | 2.225,02 | 19,05 | -50,13 | -103,25 | 6.248,26 | -137,74 | 364,96 | -21,28 | -101,86 | 5.489,51 | 732,93 | -6,27 | -6,69 | -57,64 | -136,05 | |
| % af pengestrømmen | 8,00 | 101,79 | 410,00 | -6.746,95 | 6,26 | 128,90 | -109,79 | 1.987,07 | 127,27 | -3,68 | -464,55 | 589,19 | 1.021,43 | 6.334,68 | -520,62 | 85,55 |
| Cash Flow | -16 | -29 | -9 | 0 | 9 | 28 | 13 | -3 | -40 | -25 | -11 | 74 | 40 | 6 | -31 | -68 |
| Ændring (%) | 82,79 | -70,44 | -103,03 | 3.400,00 | 208,29 | -55,69 | -125,69 | 1.129,09 | -35,79 | -55,75 | -756,73 | -45,93 | -84,95 | -615,46 | 119,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
