Pengestrømsopgørelse (TTM)
Parag Milk Foods Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.052 | 1.000 | -220 | -1.490 | -1.481 | -1.901 | 2.143 | 1.023 | 1.422 | 2.120 |
| Ændring (%) | -195,02 | -122,05 | 575,89 | -0,59 | 28,34 | -212,76 | -52,28 | 39,05 | 49,11 | |
| % af pengestrømmen | -6.713,21 | -647,65 | 933,11 | -204,83 | -55.257,46 | 288,51 | 46,00 | -3.156,48 | 27.720,86 | 15.942,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -237 | -468 | -1.188 | -197 | -936 | -876 | 322 | -529 | -580 | -1.324 |
| Ændring (%) | 97,67 | 153,65 | -83,43 | 375,39 | -6,42 | -136,82 | -264,21 | 9,54 | 128,31 | |
| % af pengestrømmen | -1.511,93 | 303,45 | 5.029,09 | -27,06 | -34.911,19 | 132,92 | 6,92 | 1.633,95 | -11.303,70 | -9.954,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.305 | -686 | 1.385 | 2.414 | 2.419 | 2.117 | 2.193 | -526 | -837 | -784 |
| Ændring (%) | -152,55 | -301,98 | 74,32 | 0,23 | -12,47 | 3,57 | -123,97 | 59,23 | -6,40 | |
| % af pengestrømmen | 8.325,14 | 444,20 | -5.862,19 | 331,89 | 90.268,66 | -321,43 | 47,08 | 1.622,53 | -16.317,15 | -5.890,98 |
| Cash Flow | 16 | -154 | -24 | 727 | 3 | -659 | 4.659 | -32 | 5 | 13 |
| Ændring (%) | -1.084,88 | -84,70 | -3.179,09 | -99,63 | -24.679,85 | -807,19 | -100,70 | -115,83 | 159,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
