Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paradeep Phosphates Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -439 | -27.504 | -23.767 | 16.038 | 14.368 | 11.469 | 13.860 | 1.161 |
| Ændring (%) | 6.168,35 | -13,59 | -167,48 | -10,42 | -20,17 | 20,84 | -91,62 | |
| % af pengestrømmen | -9,83 | -33.474,57 | 480,32 | 755,65 | 3.013,10 | -3.812,19 | 177,01 | -24,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.988 | -10.260 | -4.187 | -4.399 | -3.669 | -12.506 | -5.966 | -6.839 |
| Ændring (%) | -6,63 | -59,19 | 5,06 | -16,61 | 240,91 | -52,30 | 14,63 | |
| % af pengestrømmen | -246,19 | -12.486,69 | 84,62 | -207,26 | -769,35 | 4.156,86 | -76,19 | 144,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 15.890 | 37.846 | 23.006 | -9.517 | -10.222 | 736 | -64 | 3.733 |
| Ændring (%) | 138,18 | -39,21 | -141,37 | 7,41 | -107,20 | -108,70 | -5.927,28 | |
| % af pengestrømmen | 356,02 | 46.061,27 | -464,94 | -448,39 | -2.143,75 | -244,67 | -0,82 | -78,75 |
| Cash Flow | 4.463 | 82 | -4.948 | 2.122 | 477 | -301 | 7.830 | -4.740 |
| Ændring (%) | -98,16 | -6.122,11 | -142,89 | -77,53 | -163,10 | -2.702,54 | -160,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
