Pengestrømsopgørelse (TTM)
Paramount Communications Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 143 | 122 | 146 | 172 | 111 | -282 | -1.009 | -91 | 1.041 |
| Ændring (%) | 361,47 | -14,76 | 19,85 | 17,19 | -35,35 | -354,42 | 257,54 | -90,94 | -1.238,70 | |
| % af pengestrømmen | -80,06 | 249,70 | -2.084,45 | -249,08 | 220.021,79 | 66,89 | -172,84 | 752,37 | 92,06 | 553,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -28 | -33 | -36 | -11 | -10 | -163 | -391 | -958 | -412 | -12 |
| Ændring (%) | 17,82 | 10,68 | -70,35 | -4,30 | 1.494,35 | 139,34 | 144,96 | -57,03 | -97,04 | |
| % af pengestrømmen | 71,42 | -56,87 | 616,38 | 18,22 | -13.142,31 | -98,53 | -239,51 | 714,31 | 414,70 | -6,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -42 | -53 | -92 | -195 | -161 | 218 | 837 | 1.833 | 403 | -841 |
| Ændring (%) | 26,43 | 72,47 | 111,63 | -17,08 | -235,38 | 283,23 | 119,01 | -78,00 | -308,47 | |
| % af pengestrømmen | 108,64 | -92,83 | 1.568,07 | 330,86 | -206.779,49 | 131,64 | 512,36 | -1.366,16 | -406,06 | -446,75 |
| Cash Flow | -39 | 57 | -6 | -59 | 0 | 166 | 163 | -134 | -99 | 188 |
| Ændring (%) | -247,96 | -110,21 | 902,99 | -100,13 | 212.557,69 | -1,54 | -182,14 | -25,98 | -289,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
