Pengestrømsopgørelse (TTM)
Panache Digilife Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 143 | 73 | -55 | -66 | -16 | 48 | -6 | -155 | -63 |
| Ændring (%) | -49,04 | -175,67 | 20,03 | -75,74 | -401,62 | -111,84 | 2.599,74 | -59,39 | |
| % af pengestrømmen | -473,37 | 109,09 | -414,93 | 41,56 | 16,84 | 471,92 | -2,42 | -155,72 | 34,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | 56 | 100 | 57 | 60 | 85 | 84 | 35 | -73 |
| Ændring (%) | -566,78 | 77,51 | -42,35 | 3,75 | 43,36 | -1,53 | -58,21 | -306,55 | |
| % af pengestrømmen | 39,85 | 84,12 | 750,56 | -36,11 | -62,57 | 833,61 | 35,56 | 35,41 | 40,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -161 | -62 | -31 | -150 | -139 | -123 | 158 | 219 | -46 |
| Ændring (%) | -61,37 | -49,70 | 380,85 | -7,72 | -10,99 | -228,01 | 38,30 | -120,86 | |
| % af pengestrømmen | 533,53 | -93,20 | -235,64 | 94,55 | 145,73 | -1.205,54 | 66,86 | 220,31 | 25,20 |
| Cash Flow | -30 | 67 | 13 | -159 | -95 | 10 | 236 | 99 | -181 |
| Ændring (%) | -321,12 | -80,11 | -1.298,40 | -40,13 | -110,76 | 2.208,17 | -58,03 | -282,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
