Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osel Devices Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -107 | 129 | -185 | -382 | -236 | -89 | -158 | -227 |
| Ændring (%) | -220,81 | -243,46 | 106,47 | -38,31 | -62,11 | 77,16 | 43,55 | |
| % af pengestrømmen | 249,20 | 343,89 | -54,16 | -265,34 | 482,83 | 36,96 | 101,19 | 319,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17 | -128 | -2 | -2 | -240 | -479 | -696 | -912 |
| Ændring (%) | 670,51 | -98,45 | -23,13 | 15.641,06 | 99,36 | 45,20 | 31,13 | |
| % af pengestrømmen | 38,81 | -341,54 | -0,58 | -1,06 | 492,20 | 198,24 | 444,84 | 1.283,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 81 | 37 | 529 | 528 | 427 | 327 | 698 | 1.069 |
| Ændring (%) | -54,53 | 1.343,39 | -0,20 | -19,04 | -23,52 | 113,47 | 53,16 | |
| % af pengestrømmen | -188,01 | 97,65 | 154,75 | 366,40 | -875,03 | -135,20 | -446,03 | -1.502,62 |
| Cash Flow | -43 | 38 | 342 | 144 | -49 | -242 | -156 | -71 |
| Ændring (%) | -187,55 | 810,80 | -57,85 | -133,90 | 394,99 | -35,29 | -54,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
