Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orient Cement Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.479 | 7.141 | 5.473 | 5.239 | 3.255 | 1.110 | 3.220 | 4.259 | 2.701 | 2.053 |
| Ændring (%) | 30,32 | -23,35 | -4,28 | -37,86 | -65,90 | 190,06 | 32,29 | -36,57 | -24,01 | |
| % af pengestrømmen | 894,35 | 191.178,63 | -906,82 | 6.543,92 | 1.597,47 | 421,12 | -2.163,58 | 6.085,07 | -4.985,78 | -727,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -726 | -1.615 | -243 | 702 | -643 | -1.198 | -1.122 | -853 | -804 | -973 |
| Ændring (%) | 122,49 | -84,96 | -388,80 | -191,69 | 86,19 | -6,34 | -24,00 | -5,74 | 21,01 | |
| % af pengestrømmen | -118,51 | -43.252,80 | 40,26 | 876,48 | -315,74 | -454,54 | 754,08 | -1.218,46 | 1.483,76 | 344,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.141 | -5.521 | -5.834 | -5.861 | -2.408 | 352 | -2.246 | -3.336 | -1.952 | -1.362 |
| Ændring (%) | 33,35 | 5,66 | 0,46 | -58,91 | -114,60 | -738,72 | 48,53 | -41,50 | -30,21 | |
| % af pengestrømmen | -675,84 | -147.825,84 | 966,56 | -7.320,41 | -1.181,73 | 133,43 | 1.509,50 | -4.766,61 | 3.602,02 | 482,73 |
| Cash Flow | 613 | 4 | -604 | 80 | 204 | 264 | -149 | 70 | -54 | -282 |
| Ændring (%) | -99,39 | -16.260,19 | -113,26 | 154,54 | 29,34 | -156,46 | -147,04 | -177,41 | 420,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
