Pengestrømsopgørelse (TTM)
Oricon Enterprises Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 316 | 340 | 813 | 247 | 218 | 578 | 13 | -315 | 134 |
| Ændring (%) | 7,52 | 139,36 | -69,66 | -11,50 | 164,82 | -97,68 | -2.449,85 | -142,36 | |
| % af pengestrømmen | -99,70 | -141,53 | 212,10 | 348,80 | -211,58 | -591,92 | 27,46 | -136,90 | 362,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -134 | 1.177 | 1.922 | 737 | -358 | -686 | 1.180 | 1.601 | -5 |
| Ændring (%) | -979,08 | 63,32 | -61,65 | -148,51 | 91,85 | -272,04 | 35,62 | -100,29 | |
| % af pengestrømmen | 42,25 | -490,32 | 501,35 | 1.042,10 | 346,50 | 702,26 | 2.414,47 | 694,75 | -12,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -499 | -1.757 | -2.352 | -913 | 36 | 10 | -1.145 | -1.055 | -92 |
| Ændring (%) | 252,06 | 33,88 | -61,17 | -103,95 | -71,96 | -11.427,13 | -7,85 | -91,27 | |
| % af pengestrømmen | 157,46 | 731,86 | -613,45 | -1.290,89 | -34,92 | -10,35 | -2.341,93 | -457,85 | -249,87 |
| Cash Flow | -317 | -240 | 383 | 71 | -103 | -98 | 49 | 230 | 37 |
| Ændring (%) | -24,26 | -259,72 | -81,55 | -245,89 | -5,34 | -150,04 | 371,34 | -84,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
