Pengestrømsopgørelse (TTM)
Orchid Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 236 | 393 | 925 | 782 | 183 | 1.043 | 1.260 | 147 | 192 |
| Ændring (%) | 66,60 | 135,33 | -15,46 | -76,54 | 468,99 | 20,75 | -88,33 | 30,68 | |
| % af pengestrømmen | -31,79 | -805,97 | -812,09 | -1.072,59 | 100,26 | 291,21 | -663,25 | -40,77 | 109,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 672 | 1.502 | 1.129 | -686 | -312 | -2.489 | -3.120 | -431 | -269 |
| Ændring (%) | 123,44 | -24,79 | -160,70 | -54,47 | 697,26 | 25,39 | -86,18 | -37,55 | |
| % af pengestrømmen | -90,58 | -3.079,95 | -991,77 | 940,45 | -170,66 | -694,54 | 1.642,58 | 119,58 | -153,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.650 | -1.943 | -2.168 | -169 | 312 | 1.803 | 1.670 | -76 | 252 |
| Ændring (%) | 17,79 | 11,56 | -92,20 | -284,28 | 478,65 | -7,38 | -104,57 | -430,07 | |
| % af pengestrømmen | 222,36 | 3.985,92 | 1.903,86 | 232,02 | 170,40 | 503,33 | -879,34 | 21,19 | 144,08 |
| Cash Flow | -742 | -49 | -114 | -73 | 183 | 358 | -190 | -361 | 175 |
| Ændring (%) | -93,43 | 133,56 | -35,99 | -350,93 | 95,89 | -153,02 | 89,86 | -148,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
