Pengestrømsopgørelse (TTM)
OneSource Specialty Pharma Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.628 | -1.072 | -679 | 167 |
| Ændring (%) | -34,13 | -36,71 | -124,58 | |
| % af pengestrømmen | 144,96 | -838,24 | -47,42 | 7,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -678 | 5.105 | -2.011 | -2.763 |
| Ændring (%) | -852,64 | -139,39 | 37,42 | |
| % af pengestrømmen | 60,41 | 3.991,75 | -140,52 | -126,44 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.183 | -3.905 | 4.120 | 4.482 |
| Ændring (%) | -430,08 | -205,50 | 8,79 | |
| % af pengestrømmen | -105,38 | -3.053,51 | 287,93 | 205,09 |
| Cash Flow | -1.123 | 128 | 1.431 | 2.185 |
| Ændring (%) | -111,39 | 1.018,80 | 52,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
