Pengestrømsopgørelse (TTM)
Omfurn India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 11 | 9 | 6 | 18 | 30 | 61 | 92 | 73 | 53 | 34 | 15 | 34 | 54 | 8 | -37 | -60 | -75 |
| Ændring (%) | -20,63 | -37,24 | 211,62 | 73,66 | 100,82 | 50,20 | -20,93 | -26,47 | -35,95 | -56,13 | 129,87 | 56,50 | -84,75 | -555,74 | 58,87 | 26,15 | |
| % af pengestrømmen | -184,78 | -148,20 | -94,00 | -103,50 | -109,16 | -374,12 | -1.916,13 | 79,23 | 28,39 | 22,50 | 12,94 | 90,16 | -137,25 | -13,02 | 43,04 | 57,14 | 61,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -7 | -15 | -21 | -27 | -26 | -24 | -33 | -42 | -11 | 21 | -42 | -105 | -89 | -73 | -110 | -31 |
| Ændring (%) | -2.153,54 | 104,87 | 42,46 | 29,81 | -7,11 | -7,65 | 38,76 | 27,93 | -74,64 | -294,30 | -303,67 | 149,10 | -15,14 | -17,85 | 50,24 | -71,78 | |
| % af pengestrømmen | -5,78 | 119,89 | 248,22 | 124,95 | 98,50 | 156,16 | 491,76 | -35,68 | -22,25 | -6,98 | 17,79 | -109,77 | 265,98 | 140,35 | 83,66 | 105,04 | 25,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -19 | -8 | 3 | -14 | -31 | -52 | -73 | 52 | 176 | 184 | 192 | 102 | 11 | 17 | 23 | 9 | -15 |
| Ændring (%) | -58,65 | -141,83 | -525,41 | 123,51 | 68,42 | 40,62 | -170,72 | 241,39 | 4,35 | 4,17 | -47,06 | -88,88 | 52,98 | 34,63 | -61,02 | -269,08 | |
| % af pengestrømmen | 307,04 | 128,30 | -54,24 | 81,53 | 110,66 | 318,08 | 1.525,21 | 56,41 | 93,86 | 121,18 | 165,52 | 265,55 | -28,73 | -27,34 | -26,70 | -8,70 | 12,63 |
| Cash Flow | -6 | -6 | -6 | -17 | -28 | -16 | -5 | 92 | 188 | 152 | 116 | 38 | -39 | -63 | -87 | -104 | -121 |
| Ændring (%) | -1,04 | -1,05 | 183,01 | 64,67 | -41,41 | -70,67 | -2.012,27 | 105,18 | -19,18 | -23,73 | -67,00 | -202,80 | 60,81 | 37,82 | 19,66 | 16,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
