Pengestrømsopgørelse (TTM)
NewMalayalam Steel Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -63 | 311 | -219 | 256 | 85 | -86 | -24 | 38 |
| Ændring (%) | -594,93 | -170,49 | -216,61 | -66,77 | -200,98 | -72,37 | -261,98 | |
| % af pengestrømmen | -8.823,74 | 464,60 | -366,79 | 351,41 | 201,52 | -742,62 | 211,94 | -113,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -6 | -0 | -75 | -77 | -79 | -53 | -27 |
| Ændring (%) | -83,63 | -96,57 | 35.360,38 | 2,81 | 2,73 | -32,74 | -48,69 | |
| % af pengestrømmen | -5.304,78 | -9,24 | -0,35 | -103,36 | -183,41 | -687,61 | 477,77 | 80,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | -238 | 279 | -108 | 35 | 177 | 66 | -45 |
| Ændring (%) | -334,76 | -217,38 | -138,57 | -132,06 | 411,89 | -62,69 | -168,06 | |
| % af pengestrømmen | 14.228,51 | -355,36 | 467,14 | -148,05 | 81,93 | 1.530,54 | -589,87 | 132,36 |
| Cash Flow | 1 | 67 | 60 | 73 | 42 | 12 | -11 | -34 |
| Ændring (%) | 9.299,86 | -10,71 | 21,71 | -42,06 | -72,60 | -196,80 | 203,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
