Pengestrømsopgørelse (TTM)
Navin Fluorine International Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.184 | 2.373 | 1.577 | 748 | -33 | -636 | 4.463 | 7.499 | 4.904 | 5.708 |
| Ændring (%) | 8,66 | -33,52 | -52,61 | -104,45 | 1.809,61 | -801,81 | 68,03 | -34,60 | 16,40 | |
| % af pengestrømmen | 114,91 | -528,68 | 377,95 | -133,24 | 1,45 | 103,79 | -6.285,63 | -9.577,14 | 61.300,00 | 4.377,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 379 | -2.371 | -657 | -1.724 | -7.425 | -6.556 | -9.697 | -10.934 | -4.630 | -5.111 |
| Ændring (%) | -724,80 | -72,29 | 162,37 | 330,77 | -11,70 | 47,90 | 12,77 | -57,66 | 10,38 | |
| % af pengestrømmen | 19,97 | 528,30 | -157,41 | 307,20 | 323,75 | 1.070,05 | 13.657,18 | 13.964,88 | -57.875,00 | -3.919,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -663 | -450 | -503 | 415 | 5.165 | 6.579 | 5.163 | 3.359 | -266 | -467 |
| Ændring (%) | -32,03 | 11,68 | -182,49 | 1.144,55 | 27,39 | -21,53 | -34,94 | -107,92 | 75,56 | |
| % af pengestrømmen | -34,88 | 100,38 | -120,54 | -73,96 | -225,20 | -1.073,84 | -7.271,55 | -4.289,91 | -3.325,00 | -358,13 |
| Cash Flow | 1.900 | -449 | 417 | -561 | -2.294 | -613 | -71 | -78 | 8 | 130 |
| Ændring (%) | -123,62 | -193,00 | -234,44 | 308,75 | -73,29 | -88,41 | 10,28 | -110,22 | 1.530,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
