Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nagreeka Capital & Infrastructure Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 26 | -365 | -299 | 278 | 363 | 286 | 333 | 33 | -56 |
| Ændring (%) | -1.497,18 | -18,29 | -193,04 | 30,74 | -21,23 | 16,37 | -90,18 | -270,72 | |
| % af pengestrømmen | -63.692,86 | -39.547,73 | 392.882,89 | 908,84 | 74.127,55 | -8.625,35 | 31.410,57 | -121,88 | -242.813,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 19 | -16 | -37 | 4 | 5 | 2 | 2 | 6 | 9 |
| Ændring (%) | -186,31 | 129,09 | -110,00 | 23,64 | -54,13 | 16,50 | 134,35 | 50,83 | |
| % af pengestrømmen | -45.826,15 | -1.757,68 | 48.956,58 | 12,17 | 938,37 | -63,58 | 231,79 | -21,45 | 37.760,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -45 | 383 | 336 | -251 | -367 | -292 | -334 | -65 | 47 |
| Ændring (%) | -949,93 | -12,25 | -174,75 | 46,37 | -20,64 | 14,69 | -80,47 | -172,25 | |
| % af pengestrømmen | 109.621,44 | 41.405,30 | -441.738,16 | -821,01 | -74.966,12 | 8.788,94 | -31.542,45 | 243,33 | 205.160,87 |
| Cash Flow | -0 | 1 | -0 | 31 | 0 | -3 | 1 | -27 | 0 |
| Ændring (%) | -2.350,20 | -108,23 | -40.321,05 | -98,40 | -776,94 | -131,96 | -2.632,08 | -100,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
