Pengestrømsopgørelse (TTM)
Credo Brands Marketing Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 784 | 724 | 987 | 917 | 563 | 1.256 | 1.591 | 1.271 |
| Ændring (%) | -7,62 | 36,29 | -7,07 | -38,65 | 123,24 | 26,67 | -20,14 | |
| % af pengestrømmen | 688,04 | -253,66 | -533,50 | -3.106,71 | -928,43 | 50.850,61 | 365,20 | 613,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -280 | -191 | -312 | -393 | -346 | -342 | -197 | -90 |
| Ændring (%) | -31,73 | 63,53 | 25,94 | -12,09 | -0,91 | -42,45 | -54,17 | |
| % af pengestrømmen | -245,38 | 66,86 | 168,73 | 1.331,50 | 570,21 | -13.861,94 | -45,23 | -43,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -390 | -819 | -860 | -554 | -278 | -911 | -958 | -973 |
| Ændring (%) | 109,73 | 5,01 | -35,61 | -49,84 | 228,13 | 5,18 | 1,54 | |
| % af pengestrømmen | -342,66 | 286,80 | 464,78 | 1.875,20 | 458,22 | -36.888,66 | -219,97 | -469,70 |
| Cash Flow | 114 | -285 | -185 | -30 | -61 | 2 | 436 | 207 |
| Ændring (%) | -350,58 | -35,20 | -84,04 | 105,28 | -104,08 | 17.538,06 | -52,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
