Pengestrømsopgørelse (TTM)
MOS Utility Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 39 | -98 | -222 | -137 | 58 | 253 | 369 | 180 | -8 |
| Ændring (%) | 65,88 | -352,14 | 127,61 | -38,55 | -142,43 | 335,71 | 46,21 | -51,14 | -104,66 | |
| % af pengestrømmen | -449,26 | 734,21 | -945,40 | -1.444,82 | -243,76 | 65,14 | 207,15 | 179,17 | 201,05 | 31,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -88 | -163 | -154 | -144 | -161 | -178 | -291 | -362 | -434 |
| Ændring (%) | 31,40 | 84,13 | -5,51 | -6,53 | 12,10 | 10,79 | 62,93 | 24,68 | 19,80 | |
| % af pengestrømmen | 1.292,25 | -1.672,90 | -1.573,12 | -998,10 | -256,14 | -180,86 | -146,25 | -140,95 | -403,60 | 1.630,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39 | 55 | 271 | 391 | 336 | 192 | 48 | 127 | 272 | 416 |
| Ændring (%) | 41,90 | 393,64 | 44,63 | -14,07 | -42,91 | -75,17 | 167,17 | 113,23 | 53,10 | |
| % af pengestrømmen | -742,97 | 1.038,70 | 2.618,52 | 2.542,93 | 599,90 | 215,72 | 39,09 | 61,78 | 302,55 | -1.562,16 |
| Cash Flow | -5 | 5 | 10 | 15 | 56 | 89 | 122 | 206 | 90 | -27 |
| Ændring (%) | -201,50 | 95,81 | 48,93 | 264,24 | 58,76 | 37,01 | 69,05 | -56,46 | -129,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
