Pengestrømsopgørelse (TTM)
M M Forgings Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 343 | 1.504 | 1.442 | 1.692 | 1.633 | 1.487 | 947 | 1.816 | 1.817 |
| Ændring (%) | 338,73 | -4,16 | 17,39 | -3,50 | -8,97 | -36,33 | 91,86 | 0,04 | |
| % af pengestrømmen | 101,05 | 385,82 | -5.947,73 | -2.124,42 | -7.271,34 | -2.327,57 | 1.453,53 | 2.233,21 | 1.191,07 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -453 | -1.256 | -1.649 | -1.872 | -2.085 | -2.321 | -3.425 | -3.582 | -2.219 |
| Ændring (%) | 177,44 | 31,33 | 13,51 | 11,42 | 11,31 | 47,56 | 4,58 | -38,04 | |
| % af pengestrømmen | -133,38 | -322,03 | 6.802,65 | 2.349,52 | 9.284,68 | 3.634,17 | -5.259,30 | -4.404,53 | -1.454,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 449 | 141 | 183 | 100 | 430 | 945 | 2.544 | 1.847 | 555 |
| Ændring (%) | -68,56 | 29,62 | -45,54 | 331,21 | 119,90 | 169,17 | -27,38 | -69,95 | |
| % af pengestrømmen | 132,33 | 36,21 | -754,92 | -125,10 | -1.913,34 | -1.479,50 | 3.905,77 | 2.271,32 | 363,86 |
| Cash Flow | 339 | 390 | -24 | -80 | -22 | -64 | 65 | 81 | 153 |
| Ændring (%) | 14,91 | -106,22 | 228,65 | -71,81 | 184,38 | -201,96 | 24,88 | 87,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
