Pengestrømsopgørelse (TTM)
Milton Industries Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 82 | 87 | 84 | 81 | -83 | 22 | 47 | 72 | 23 | -28 | 4 | 35 |
| Ændring (%) | 6,06 | -3,47 | -3,60 | -203,01 | -126,87 | 110,57 | 52,51 | -68,41 | -221,53 | -113,49 | 841,35 | |
| % af pengestrømmen | 371,43 | 213,50 | 249,06 | 303,36 | 622,48 | -247,87 | -1.290,96 | 4.159,45 | 253,35 | -210,20 | 12,22 | 73,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -23 | -24 | -15 | -5 | -7 | -0 | -1 | -3 | 2 | 5 | 5 | 5 |
| Ændring (%) | 8,29 | -38,74 | -63,25 | 31,93 | -97,88 | 860,06 | 89,58 | -175,45 | 141,09 | 0,30 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -101,98 | -59,86 | -44,31 | -20,57 | 54,07 | 1,70 | 40,43 | -161,93 | 23,56 | 38,77 | 16,76 | 10,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -25 | -38 | -51 | 62 | -31 | -49 | -68 | -16 | 35 | 21 | 7 |
| Ændring (%) | -37,08 | 53,47 | 34,84 | -222,06 | -150,32 | 57,95 | 36,69 | -75,94 | -315,61 | -40,06 | -66,85 | |
| % af pengestrømmen | -177,19 | -60,42 | -112,07 | -190,92 | -464,18 | 346,18 | 1.352,41 | -3.905,43 | -181,17 | 266,66 | 68,87 | 14,55 |
| Cash Flow | 22 | 41 | 34 | 27 | -13 | -9 | -4 | 2 | 9 | 13 | 31 | 48 |
| Ændring (%) | 84,51 | -17,25 | -20,85 | -150,20 | -32,53 | -59,57 | -147,33 | 418,69 | 46,48 | 132,07 | 56,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
