Pengestrømsopgørelse (TTM)
MedPlus Health Services Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 29 | 1.538 | 1.699 | 572 | 904 | 1.086 | 1.437 | 3.544 | 5.404 |
| Ændring (%) | 5.219,43 | 10,43 | -66,34 | 58,10 | 20,08 | 32,40 | 146,56 | 52,49 | |
| % af pengestrømmen | -7,76 | 1.142,33 | -183,05 | 80,24 | 25,86 | 135,40 | -104,79 | 9.852,54 | -10.479,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | -1.218 | -7.031 | -4.050 | 4.294 | 1.566 | -828 | -1.390 | -3.176 |
| Ændring (%) | 252,57 | 477,24 | -42,40 | -206,03 | -63,53 | -152,87 | 67,83 | 128,56 | |
| % af pengestrømmen | 92,66 | -904,49 | 757,61 | -568,33 | 122,84 | 195,31 | 60,36 | -3.863,30 | 6.158,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | -186 | 4.404 | 4.191 | -1.702 | -1.850 | -1.981 | -2.118 | -2.280 |
| Ændring (%) | 229,89 | -2.472,62 | -4,84 | -140,62 | 8,65 | 7,09 | 6,93 | 7,62 | |
| % af pengestrømmen | 15,09 | -137,84 | -474,56 | 588,09 | -48,70 | -230,71 | 144,43 | -5.889,24 | 4.420,75 |
| Cash Flow | -373 | 135 | -928 | 713 | 3.496 | 802 | -1.372 | 36 | -52 |
| Ændring (%) | -136,12 | -789,15 | -176,79 | 390,56 | -77,07 | -271,07 | -102,62 | -243,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
