Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medicamen Organics Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -12 | 0 | -6 | -37 | -83 | -129 | -77 | -45 |
| Ændring (%) | -103,21 | -1.660,70 | 527,38 | 127,05 | 55,64 | -40,52 | -40,97 | |
| % af pengestrømmen | -1.293,56 | -10,03 | -811,82 | -24.577,18 | -1.124,80 | -870,95 | -301,80 | -127,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -6 | -3 | -3 | 0 | 4 | -20 | -24 |
| Ændring (%) | 3.701,92 | -52,57 | 19,87 | -112,68 | 878,95 | -582,94 | 16,40 | |
| % af pengestrømmen | -17,33 | 159,05 | -391,24 | -2.263,09 | 5,78 | 28,17 | -79,25 | -65,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 2 | 9 | 40 | 90 | 140 | 123 | 105 |
| Ændring (%) | -85,60 | 412,53 | 328,46 | 124,48 | 55,45 | -12,42 | -14,63 | |
| % af pengestrømmen | 1.410,89 | -49,02 | 1.303,06 | 26.940,94 | 1.219,03 | 942,79 | 481,06 | 292,76 |
| Cash Flow | 1 | -4 | 1 | 0 | 7 | 15 | 26 | 36 |
| Ændring (%) | -514,33 | -119,28 | -79,28 | 4.861,07 | 101,00 | 71,64 | 40,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
