Pengestrømsopgørelse (TTM)
MCON Rasayan India Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -53 | -42 | -27 | 39 | 9 | -22 | -141 | -124 | -106 | -33 | 41 |
| Ændring (%) | 166,29 | -20,84 | -35,61 | -246,50 | -77,73 | -349,13 | 548,32 | -12,43 | -14,19 | -69,30 | -225,68 | |
| % af pengestrømmen | -5.841,42 | -2.775,92 | -10.550,19 | 243.645,45 | 929,30 | 294,79 | -1.278,11 | -2.026,36 | -3.858,51 | 18.979,43 | 667,61 | -445,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15 | -47 | -71 | -96 | -95 | -73 | -52 | -20 | -17 | -13 | -15 | -18 |
| Ændring (%) | 213,66 | 52,74 | 34,06 | -1,09 | -22,79 | -29,52 | -60,45 | -18,65 | -22,93 | 19,91 | 16,60 | |
| % af pengestrømmen | -4.410,36 | -2.468,74 | -18.103,80 | 870.390,91 | -2.241,49 | -2.465,55 | -3.024,00 | -292,45 | -517,29 | 2.285,33 | 313,93 | 194,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 35 | 101 | 113 | 123 | 60 | 67 | 75 | 169 | 143 | 118 | 43 | -32 |
| Ændring (%) | 189,32 | 12,06 | 8,02 | -51,30 | 12,86 | 11,39 | 124,69 | -14,90 | -17,51 | -63,64 | -175,05 | |
| % af pengestrømmen | 10.351,78 | 5.344,77 | 28.754,12 | -1.113.945,45 | 1.412,28 | 2.270,80 | 4.402,11 | 2.418,81 | 4.475,82 | -21.164,94 | -881,55 | 350,89 |
| Cash Flow | 0 | 2 | 0 | -0 | 4 | 3 | 2 | 7 | 3 | -1 | -5 | -9 |
| Ændring (%) | 460,36 | -79,17 | -102,79 | -38.509,09 | -29,81 | -42,54 | 308,92 | -54,01 | -117,44 | 772,90 | 88,54 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
