Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mawana Sugars Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.552 | 1.597 | -508 | -1.511 | 1.362 | 1.084 | 1.376 | -1.644 | 573 | 1.138 |
| Ændring (%) | 2,90 | -131,84 | 197,20 | -190,17 | -20,41 | 26,87 | -219,48 | -134,86 | 98,53 | |
| % af pengestrømmen | 731,95 | 370,13 | 109,39 | 263,13 | 1.043,36 | -1.807,00 | -998,19 | 1.007,05 | 260,45 | -13.873,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -229 | 1.314 | 1.170 | -133 | -126 | -386 | -96 | 46 | 137 | 888 |
| Ændring (%) | -674,86 | -10,99 | -111,34 | -5,10 | 206,52 | -75,10 | -148,18 | 196,54 | 546,69 | |
| % af pengestrømmen | -107,83 | 304,63 | -251,70 | 23,11 | -96,45 | 643,33 | 69,74 | -28,37 | 62,41 | -10.828,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.111 | -2.453 | -1.100 | 1.069 | -1.106 | -758 | -1.417 | 1.434 | -490 | -2.065 |
| Ændring (%) | 120,79 | -55,16 | -197,22 | -203,40 | -31,43 | 86,92 | -201,19 | -134,19 | 321,11 | |
| % af pengestrømmen | -524,12 | -568,71 | 236,70 | -186,24 | -846,91 | 1.263,67 | 1.028,45 | -878,68 | -222,86 | 25.179,27 |
| Cash Flow | 212 | 431 | -465 | -574 | 131 | -60 | -138 | -163 | 220 | -8 |
| Ændring (%) | 103,48 | -207,73 | 23,56 | -122,74 | -145,95 | 129,67 | 18,43 | -234,80 | -103,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
