Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magson Retail and Distribution Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 31 | 10 | -3 | -5 | -6 | -54 | -102 | -80 | -59 |
| Ændring (%) | -68,73 | -136,10 | 39,08 | 28,10 | 772,15 | 88,53 | -21,28 | -27,04 | |
| % af pengestrømmen | -5.679,37 | 147,16 | -4,29 | -10,44 | -53,14 | 291,61 | 209,11 | -594,11 | -77,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20 | -8 | -9 | 15 | 38 | -3 | -44 | -187 | -331 |
| Ændring (%) | -62,47 | 19,58 | -262,71 | 161,46 | -107,52 | 1.429,01 | 324,10 | 76,42 | |
| % af pengestrømmen | 3.703,13 | -115,19 | -11,13 | 31,67 | 329,01 | 15,57 | 90,58 | -1.386,50 | -436,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -11 | 4 | 94 | 37 | -21 | 38 | 97 | 281 | 465 |
| Ændring (%) | -139,53 | 1.999,78 | -60,97 | -156,18 | -287,24 | 153,41 | 188,67 | 65,36 | |
| % af pengestrømmen | 2.076,24 | 68,03 | 115,42 | 78,77 | -175,87 | -207,18 | -199,69 | 2.080,61 | 613,34 |
| Cash Flow | -1 | 7 | 81 | 46 | 12 | -19 | -49 | 14 | 76 |
| Ændring (%) | -1.306,63 | 1.137,52 | -42,80 | -74,84 | -258,95 | 162,91 | -127,71 | 460,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
