Pengestrømsopgørelse (TTM)
LTM Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 18.592 | 19.170 | 17.424 | 32.507 | 17.833 | 16.399 | 18.681 | 30.946 | 34.345 | 37.493 | 57.751 | 56.695 | 57.405 | 52.922 | 45.458 | 43.309 | 45.855 | 44.601 | 47.988 |
| Ændring (%) | 3,11 | -9,11 | 86,56 | -45,14 | -8,04 | 13,92 | 65,65 | 10,98 | 9,17 | 54,03 | -1,83 | 1,25 | -7,81 | -14,10 | -4,73 | 5,88 | -2,73 | 7,59 | |
| % af pengestrømmen | 13.771,85 | -3.880,57 | -1.062,44 | -4.459,12 | -1.885,10 | -4.939,46 | 688,07 | 347,12 | 8.119,39 | -931,50 | -3.745,20 | -1.095,13 | 3.274,67 | 947,57 | 1.876,10 | 1.186,87 | 1.634,18 | -3.861,56 | 1.785,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.481 | -10.134 | -9.153 | -16.453 | -7.929 | -6.568 | -8.209 | -3.309 | -15.064 | -20.517 | -27.636 | -39.121 | -30.234 | -20.687 | -17.382 | -13.235 | -17.394 | -20.076 | -17.679 |
| Ændring (%) | -18,80 | -9,68 | 79,76 | -51,81 | -17,16 | 24,98 | -59,69 | 355,24 | 36,20 | 34,70 | 41,56 | -22,72 | -31,58 | -15,98 | -23,86 | 31,42 | 15,42 | -11,94 | |
| % af pengestrømmen | -9.245,19 | 2.051,42 | 558,11 | 2.256,93 | 838,16 | 1.978,31 | -302,36 | -37,12 | -3.561,23 | 509,74 | 1.792,22 | 755,67 | -1.724,70 | -370,40 | -717,38 | -362,70 | -619,89 | 1.738,18 | -657,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6.046 | -9.569 | -9.679 | -16.804 | -10.691 | -10.082 | -8.351 | -19.317 | -19.203 | -21.274 | -31.820 | -22.688 | -25.589 | -26.460 | -25.744 | -27.229 | -26.665 | -26.831 | -29.264 |
| Ændring (%) | 58,27 | 1,15 | 73,61 | -36,38 | -5,70 | -17,17 | 131,31 | -0,59 | 10,78 | 49,57 | -28,70 | 12,79 | 3,40 | -2,71 | 5,77 | -2,07 | 0,62 | 9,07 | |
| % af pengestrømmen | -4.478,52 | 1.937,04 | 590,18 | 2.305,08 | 1.130,13 | 3.036,75 | -307,59 | -216,68 | -4.539,72 | 528,55 | 2.063,55 | 438,25 | -1.459,73 | -473,77 | -1.062,48 | -746,20 | -950,29 | 2.323,03 | -1.088,69 |
| Cash Flow | 135 | -494 | -1.640 | -729 | -946 | -332 | 2.715 | 8.915 | 423 | -4.025 | -1.542 | -5.177 | 1.753 | 5.585 | 2.423 | 3.649 | 2.806 | -1.155 | 2.688 |
| Ændring (%) | -465,93 | 231,98 | -55,55 | 29,77 | -64,90 | -917,77 | 228,36 | -95,26 | -1.051,54 | -61,69 | 235,73 | -133,86 | 218,60 | -56,62 | 50,60 | -23,10 | -141,16 | -332,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
